六安市重点工程建设管理局 2017年财政预算

六安市重点工程建设管理局 2017年财政预算

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、市重点局主要职责

根据六政办〔2015〕45号文件规定，市重点局主要职责是：

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责市中心城区政府安置房管理工作。

（四）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（五）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、市重点局 2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：按照政府的可承受能力，通过积极努力可以实现计划的要求，完成市政府计划投资重点工程项目，包括新建及续建项目。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。坚持全面完整、真实合法的原则；坚持积极稳妥，公开透明的原则；坚持强化约束，注重绩效的原则；坚持突出重点、保障民生的原则。

四、部门机构设置和人员情况

市重点局由市重点局本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），市重点局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年    

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市重点局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市重点局2017年收支总预算 1785.73万元，较上年增加1584.73万元，增长788.42%，主要原因是增加了城区公共幼儿园建设项目支出1325.55万元及二中博学楼建设项目181.00万元。收入来源为：财政拨款收入、政府性基金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入1325.55万元，部门可支配收入1785.73万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）政府性基金收入主要包括：城市基础设施配套费收入1325.55万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额1785.73万元，同上年相比增加1584.73万元。其中：财政拨款（补助）安排460.18万元，同上年相比增加或减少259.18万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加259.18万元，其中：

（1）人员支出增加75.14万元，原因是：2015年末调入人员未列入2016年预算内。

（2）定额公用支出增加3.04万元，原因是：人员变动。

（3）项目支出增加181.00万元，原因是：新增了二中博学楼建设项目。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，资金总额1506.55　　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排181.00万元，政府性基金安排1325.55 万元。具体项目情况说明如下：

（一）市重点局部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、城区公共幼儿园建设项目1325.55万元，其中：政府性基金安排1325.55万元。

项目立项依据：根据市政府专题会议纪要2016年第26号和2016年第51号。

项目内容：共1325.55万元，主要是建设5000平方配套幼儿园工程，该项目2016年已批准，资金来源从2016年城维费中列支。金额增加的主要原因是根据学前教育三年行动计划的要求和城市发展需要，配套建设城区幼儿园。

项目起止时间：2017年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：基础设施建设1325.55万元。

项目政府采购预算金额：1255.00万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、二中博学楼建设项目181.00万元，其中：财政预算内拨款安排181.00万元。

项目立项依据：教科文科39号。

项目内容：共181.00万元，用于支付二中博学楼工程尾款。

项目起止时间：2017年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：基础设施建设181万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市重点局2017年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额1506.55万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排181.00万元，政府性基金安排 1325.55万元，。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

市重点局部门2017年财政拨款收支预算1785.73万元，较上年增1584.73 万元，主要原因是增加了城区公共幼儿园建设项目及二中博学楼建设项目。收入来源包括：一般公共预算拨款460.18 万元，占25.77%；政府性基金拨款1325.55万元，占74.23 %。支出包括：教育支出181.00万元，占10.14 %；社会保障和就业支出31.31 万元，占1.75%；城乡社区支出1554.63 万元，占87.06 %；住房保障支出18.79万元，占1.05%。

2017年部门一般公共预算安排情况

市重点局部门2017年一般公共预算财政拨款460.18 万元，较上年增259.18.00 万元，主要原因是增加了二中博学楼建设项目。其中：教育支出181.00万元，占39.34%；社会保障和就业支出31.31万元，占6.80%；城乡社区支出229.08万元，占49.78%；住房保障支出 18.79万元，占4.08 %。具体情况如下：

（一）“教育支出”2017年预算181.00万元，比2016年预算增181.00万元，增长—  %，增加的原因主要是新增二中博学楼建设项目。其中：“高中教育”预算 181.00万元，主要用于二中博学楼工程尾款支付。

（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算31.31万元，比2016年预算增加31.31万元，增长— %，增加原因主要是机关事业单位养老保险制度改革。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算31.31万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“城乡社区支出”2017年度预算229.08万元，比2016年预算增加28.08万元，增长14.02%，增加原因主要是2015年末新增人员未列入2016年预算。其中，“工程建设管理”支出229.08万元，主要用于主城区重点工程建设管理费用支出。

（四）“住房保障支出”2017年度预算18.79万元，比2016年预算增加18.79万元，增长100%，增加原因主要是住房公积金由上年度在“城乡社区支出”列支改为本年度在“住房保障支出”中列支。其中，“住房公积金”支出18.79万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

市重点局部门2017年一般公共预算基本支出279.18万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出228.20万元，包括：基本工资79.40万元、绩效工资35.28万元、津贴补贴41.88万元、奖金3.91万元、机关事业单位基本养老保险31.31万元、其他工资福利支出24.00万元、其他社会保障缴费12.42万元。

（二）商品和服务支出29.52万元，包括：福利费支出0.09万元、工会经费支出1.88万元、其他交通费用14.45万元、会议费0.50万元、办公费12.60万元。

（三）对个人和家庭的补助 21.46万元，包括：住房公积金18.79万元、医疗费2.65万元、其他个人和家庭补助支出0.02万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

市重点局部门2017年政府性基金收入预算1325.55万元。其中：市重点局基金本年收入1325.55万元，上年结余0万元。本年收入比上年增加1325.55万元，原因是：新增了城区公共幼儿园建设项目。

市重点局部门2017年政府性基金收入预算1325.55万元。其中：市重点局基金本年收入1325.55万元，滚存结余0万元。

市重点局部门2017年政府性基金支出预算总体情况：

基本支出预算0万元。

项目支出预算1325.00万元，具体安排情况说明如下：

1、城区公共幼儿园建设项目1325.55万元。

项目立项依据：根据市政府专题会议纪要2016年第26号和2016年第51号。

项目内容：共1325.55万元，主要是建设5000平方配套幼儿园工程，该项目2016年已批准，资金来源从2016年城维费中列支。金额增加的主要原因是根据学前教育三年行动计划的要求和城市发展需要，配套建设城区幼儿园。

项目金额经济科目（款级）细化编制为：基础设施建设。

项目政府采购预算金额：1255.00万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

市重点局部门2017未安排社会保险基金预算。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

市重点局部门2017年未安排国有资本经营预算。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，市重点局部门2017年共安排政府采购支出1项，资金总额1255.00万元，其中：政府性基金安排 1255.00万元。具体项目情况说明如下：

1、城区公共幼儿园建设项目1255.00万元，其中：政府性基金安排1255.00万元。

采购目录及数量（类、品、目）：建筑物

采购计划实施时间：2017年

2017年部门政府购买服务预算安排情况

市重点局部门2017年未安排政府购买服务预算。

2017年部门资产购置预算安排情况

市重点局部门2017年未安排资产购置预算。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、市重点局部门2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算 0.50 万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排0.50万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2016年预算持平。

（二）公务接待费支出 0.50万元，较2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2016年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2016年预算持平；公务用车运行维护费 0万元，较2016年预算持平。

2017年部门机关运行经费安排情况

市重点局部门是事业单位，2017年未安排机关运行经费。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市重点局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市重点局部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：六安市重点局     政务公开电子邮箱：403786800@qq.com。

附件：1、2017年部门收支预算总表

2、2017年部门收入预算总表

3、2017年部门支出预算总表

4、2017年部门财政拨款收支总表

5、2017年部门一般公共预算支出预算表

6、2017部门一般公共预算基本支出表

7、2017部门政府性基金预算收支预算表

8、2017年部门“三公”经费预算表

2017年部门收支预算总表   收  入              支  出 项目预算数项目预算数本年收入合计本年支出合计收入总计支出总计2017年部门收入预算总表            功能分类科目 合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入     科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他2017年部门财政拨款收支预算总表     收   入              支  出   项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计支出总计2017年部门一般公共预算支出预算表    功能分类科目 预算数  科目编码科目名称合计基本支出项目支出2017年部门一般公共预算基本支出预算表  经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出228.20 302商品和服务支出29.52 303对个人和家庭的补助21.46 310其他资本性支出 2017年部门政府性基金预算收支预算表     科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出  合计基本支出项目支出2017年部门“三公”经费预算表 项目预算数合计（ 2017年度）（2017年度）（2017年度）